Opção de um toque.
O que é uma "Opção de um toque"
Uma opção de um toque é um tipo de contrato que paga um prêmio se o preço de um mercado ou ativo subjacente atingir um preço-alvo predeterminado.
BREAKING Down 'One-Touch Option'
As opções de um toque permitem que os investidores escolham o preço-alvo, o tempo de vencimento e o prêmio a ser recebido quando o preço-alvo for atingido. Em comparação com as chamadas e colocações de baunilha, as opções de um toque permitem que os investidores se beneficiem de uma previsão simplificada do mercado de sim ou não.
Apenas dois resultados são possíveis com uma opção de um toque se um investidor detém o contrato até o final do prazo: 1) o preço-alvo é atingido e o comerciante cobra o prêmio completo, ou 2) o preço-alvo não é atingido e O comerciante perde o valor originalmente pago para abrir o comércio.
Negociações de encerramento antes da expiração.
Como opções regulares de chamadas e colocações, a maioria das negociações de opções de um toque podem ser fechadas antes do vencimento para um lucro ou uma perda, dependendo de quão próximo o mercado ou o ativo subjacente ao preço-alvo.
Resultado # 1: o preço se aproxima do preço-alvo.
Um trader acredita que o S & amp; P 500 aumentará para 5% em algum ponto nos próximos 90 dias, mas ela é mais incerta sobre quanto tempo o índice permanecerá igual ou acima desse preço-alvo. O comerciante paga US $ 45 por contrato para comprar opções de um toque que cada uma pague US $ 100, se a S & amp; P 500 atende ou exceda esse preço-alvo em qualquer ponto nos próximos 90 dias. Suponha que duas semanas depois o S & amp; P 500 tenha aumentado 2%, o que aumentou o valor da posição porque é mais provável que o índice atinja esse preço-alvo. O comerciante poderia optar por vender seus contratos de opção de um toque para obter lucro ou continuar a manter o comércio até o vencimento.
Resultado # 2: o preço permanece plano ou se afasta do preço-alvo.
Suponha que um comerciante originalmente acreditava que o S & amp; P 500 aumentaria 5% nos próximos 90 dias e abriria um comércio de opções de um toque para lucrar com sua previsão. O comerciante pagou US $ 45 por contratos de opção de um toque que pagarão US $ 100 se o preço-alvo for atingido. Em vez de aumentar, o índice caiu 3% em notícias inesperadas uma semana depois, o que torna menos provável que o preço-alvo seja alcançado antes que as opções expiram. Este comerciante pode então decidir vender as opções e fechar o comércio a um preço mais baixo por uma perda.
Melhores Utilizações para Opções de One-Touch.
As opções de um toque são úteis para os comerciantes que acreditam que o preço de um mercado ou ativo subjacente irá atender ou exceder um certo nível de preços no futuro, mas não tem certeza de que o nível de preços mais elevado seja sustentável. Uma vez que uma opção de um toque tem apenas um resultado de sim-ou-não por vencimento, geralmente é menos dispendioso do que outras opções exóticas ou binárias, como opções duplas de um toque, alto-baixo ou de barreira.
Dnt fx options
FxWirePro: Como escolher DNTs? Avaliação justa da dívida EM e G10, prêmios de risco de volatilidade até o final de 2017.
Sex, 22 de dezembro de 2017 às 10:01.
Apesar de uma semana cheia de reuniões do banco central e lançamentos de dados, 2017, o ano de negociação está saindo bastante silenciosamente para a noite, tanto quanto os mercados FX vol. Os fogos de artifício de dezembro passado são conspícuos por sua ausência desta vez, com qualquer chance de um último suspiro pelo dólar em um ano bastante esquecido, sem mudanças no plano da FOMC de três caminhadas sem pressa, em meio a um forte crescimento não inflacionista em 2018. A VXY mais uma vez entrou em colapso até o final do ano com os riscos da Fed fora do caminho e a temporada de férias à vista e os retornos dota-hedged nas últimas 2 semanas em vários blocos G10 FX foram no vermelho com exceções de CAD - (whipsaw relacionado ao petróleo) e SEK - (post-CPI beat gyrations) cruza (consulte o gráfico acima).
Ao comprar um DNT, um investidor procura obter alguma alavancagem na venda de volatilidade que o mercado deveria superestimar. Passamos agora aos indicadores de volatilidade do mercado. O primeiro considera apenas a volatilidade do ATM para identificar volatilidades implícitas caras da mesma forma que o mercado de opções, nomeadamente comparando a volatilidade implícita com a volatilidade realizada.
Enquanto alguns outros indicadores fornecem uma compreensão refinada da dinâmica do ponto, o prémio de risco de volatilidade compara as opções de preços de mercado com a dinâmica do ponto. Este indicador pode ser particularmente útil para selecionar os excedentes ricos na estrutura do termo de volatilidade.
Selecionar o mesmo tenor para a volatilidade implícita e realizada não é a maneira mais eficiente de avaliar as volatilidades implícitas. As volatilidades realizadas a longo prazo são relativamente perspicazes, uma vez que o mercado tende a ter uma memória de curto prazo, mesmo para tenores longos. Na verdade, a maior parte do risco de volatilidade é integrada na parte frontal da curva e é mais ou menos propagada em direção ao prazo mais longo. Da mesma forma, as volatilidades de curto prazo são naturalmente instáveis e são essencialmente úteis para a negociação de gama. Empiricamente, observamos que a volatilidade realizada por 3m é o melhor período de amostragem para explicar as volatilidades implícitas ao longo da curva.
As premissas de risco de volatilidade tendem a ser maiores nos volumes EM do que o G10 (consulte o gráfico acima), o que reflete que as moedas emergentes suportam um maior risco de cauda.
O indicador anterior é útil para discriminar tenores na estrutura do termo de volatilidade implícita. Mas o DNT também depende fundamentalmente do sorriso da volatilidade. Como a remuneração depende dos desvios no local, de qualquer forma, para os dois limites, o preço é fortemente influenciado pelas volatilidades implícitas do OTM de ambas as chamadas e coloca: um DNT é mais provável que seja nocauteado quando grandes movimentos são mais prováveis. Se o mercado de opções estiver marcando fortemente os riscos de cauda, o DNT será mais barato.
Isso acontece quando o sorriso da volatilidade é muito convexo (altas volatilidades implícitas de OTM), o que para as opções de FX significa que as borboletas são altas. Por definição, as borboletas já comparam as volatilidades de OTM com a volatilidade do ATM (esta estratégia pode ser desconstruída como um estrangulamento longo e uma estréia curta), então podemos assumir diretamente que um DNT será mais atraente quando as borboletas são caras.
Para avaliar o valor das borboletas, observamos o quão alto os percentis são comparados aos percentis de volatilidade (consulte o gráfico acima). Isso nos permite ver como o mercado de opções percebe o risco de cair em comparação com o risco padrão e identificar os pares de moeda onde há um prêmio de cauda especial. Cortesia: SG.
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Dnt fx options
FxWirePro: especule AUD / NZD via DNTs e hedge através de tiras de opções.
Sex, 8 de dezembro de 2017 às 7:54.
Perspectivas de médio prazo do AUDNZD: Momentum é negativo após alguns desapontamentos de dados da UA. 1,0950 parece vulnerável.
Uma retomada do aumento da tendência, iniciada em junho, deve testar 1,13, dependendo de dados econômicos da UA que permaneçam de suporte, recuperação dos preços das commodities, sentimento de risco permanecendo elevado e política da NZ pesando sobre o NZD.
Trade DNT & rsquo; s: Contemplando tanto a curto quanto a longo prazo técnicos da AUDNZD, recomendamos certos rendimentos, mas uma estrutura de perda limitada através de opcionalidade de duplo-sem toque no próximo mês de um mês, AUDNZD 1m DNT com 1.1125 / 1.0803 greves & ndash; estamos relutantes em vender a volatilidade de forma definitiva, dado o risco não quantificável. No entanto, o curto-circuito da volatilidade e o desvanecimento do pico na inclinação através de estruturas de perda limitada (ou seja, DNT & rsquo; s) podem ser apropriados.
A principal tendência de queda de AUDNZD tem vindo à deriva na fase de consolidação e brusca em curto prazo, cai para 1.0989 níveis (mínimos recentes).
Esperamos que as 1.0809 áreas que não podem ser ignoradas se o minério de ferro permanecer abaixo da pressão. Um reteste da área de 1,10 observada em abril também é possível se o rally de minério de ferro for concluído desde meados de junho e o sentimento de risco global permanece elevado.
Nós vimos o impacto mais baixo no movimento subjacente do AUDNZD na principal tendência. Tecnicamente, o comportamento dos preços tem sido mais fraco, tanto com os indicadores de liderança quanto com o atraso, são viés de baixa.
Contemplando os desenvolvimentos fundamentais acima e a tendência técnica em curso deste par, para participar dos deslumbrantes balanços, defendemos a estratégia de tiras de opções que contém 3 pernas de larguras de vega (2 puts mais 1 chamada). A opção tiras que é provável que obtenha os rendimentos desejados, independentemente da tendência, mas mais potencial no sul, impedindo os riscos baixos.
Conforme mostrado no diagrama, a execução é assim: Inicie 2 lotes de 1m de largura nas opções de venda da Vega, simultaneamente, adicione 1 lote de opções de compra da Vega da expiração similar, a estratégia é executada a débito líquido.
Note-se que é provável que a estratégia obtenha fluxos de caixa positivos, independentemente do local subjacente que a FX se mova com mais potencial na desvantagem.
Índice de Força de Moeda: O índice de ponto de AUD horário da FxWirePro está piscando em -86 níveis (que é descendente), enquanto o índice de spot NZD por hora foi tímido acima de 86 (otimista) ao se articular (às 07:46 GMT). Para obter mais detalhes sobre o índice, consulte abaixo weblink:
O FxWirePro lança o Programa Absolute Return Managed. Para mais detalhes, visite:
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P. Opções de barreira: com que finalidade eles servem e por que as pessoas as usam?
Observe: Esta peça é reciclada a partir de uma apresentação anterior. Os preços de mercado são apenas para ilustração. Eles não se aplicam às condições atuais do mercado.
A. Na última década, as opções exóticas levaram à proeminência. O impacto dessas opções refletiu o aumento da China como superpotência financeira. A China usa essas opções em tamanho maciço em momentos em que eles querem drenar o mercado de volatilidade. Ao invés de simplesmente entrar no mercado forex para diversificar suas participações em dólares maciças em EUR ou GBP, eles também comercializam ativamente o mercado, muitas vezes em conjunto com o portfólio considerável de opções. Uma de suas estratégias favoritas é comprar algo chamado duplo-não-toques.
Por que os especuladores gostam de estratégias como o DNT? Eles tendem a ter um índice de risco / recompensa atraente. Colocar $ 1 no prêmio geralmente traz US $ 5 em pagamentos se o comércio for bem sucedido.
Deixe os termos definidos: Um duplo-sem toque (DNT) é uma estratégia que paga ao proprietário da estrutura, desde que o preço à vista não toque nos preços de exercício predeterminados antes do prazo de validade. Enquanto os preços permanecerem dentro do intervalo predefinido, o comércio é um vencedor para o comprador e um perdedor para o escritor, ou vendedor, da estrutura. Quanto mais apertado for o intervalo especificado, menor será o prémio, uma vez que as probabilidades de ficar com um alcance apertado são menores do que uma vasta gama. O comprador coloca uma fração do pagamento potencial na frente e recebe um múltiplo da aposta se os preços não violarem o intervalo.
No momento, a China está rumor de estar sentado em um 1.3050 / 1.3850 duplo-sem-toque, o que combina com a ação de preço recente.
Os incentivos para as contrapartes nestes negócios são diametralmente opostos. O comprador quer manter o alcance para manter sua estrutura viva até o termo. Se exceder o alcance até mesmo um pip, ele é # # 8220; eliminado & # 8221 ;.
Como essa tensão se manifesta no mercado? Muitas vezes, por uma temível batalha de dois sentidos. Deixe-se dizer por causa da ilustração, a base de um DNT 1.3350 / 1.3850 está em jogo. Que tipo de ação de preço podemos esperar? Normalmente, o proprietário da estrutura da opção quer manter seu investimento e pode estar disposto a assumir algum risco de fazê-lo. Ele fará isso tentando apoiar o mercado e impedir que ele caia para o nível 1.3350, onde ele seria nocauteado.
O escritor, ou vendedor, do DNT muitas vezes assumirá um certo risco de tentar empurrar o mercado fora do alcance coberto pela opção. Por quê? Porque o escritor tem um risco ainda maior do que o proprietário do DNT. O proprietário pode ter arriscado US $ 5 milhões para colocar a estratégia em vigor para a oportunidade de # 8220; vencer # 8221; US $ 20 milhões, por exemplo. Mesmo que o banco que vendeu a opção perca dinheiro no comércio local necessário para forçar o preço fora do intervalo, ele elimina o risco de ter que fazer um pagamento de US $ 20 milhões. Os volumes transferidos perto desses preços de exercício podem ser enormes porque as apostas podem ser tão altas.
Investidores sofisticados com bolsos profundos podem defender níveis específicos e fazer grandes lucros, se bem sucedidos. Por exemplo, se o mercado é muito curto com os comerciantes que procuram empurrar o mercado abaixo de uma barreira (ou knockout ou gatilho, esses termos são todos intercambiáveis) em busca de ordens stop-loss ou para quebrar um nível de suporte técnico, mas falha, o defensor da opção comprou grande quantidade na parte inferior do mercado. Nosso amigo asiático muitas vezes mantém essas posições por cerca de um centavo e meio antes de vendê-los de volta ao mercado, assim como os comerciantes estão começando a aumentar de forma acertada depois que um fundo foi colocado imediatamente antes de 1,3350.
Próxima coisa que você sabe, o mercado está deslizando de novo e o nível 1.3350 volta ao foco. Todo o processo é repetido novamente. Muitas vezes, as posições adquiridas nestes # 8220; defensivos & # 8221; as operações estão em centenas de milhões de euros (ou dólares, ou AUD, etc., dependendo do mercado). Algumas viagens ida e volta # 8221; e se a posição da opção é ou não lucrativa torna-se irrelevante. A defesa faz grandes lucros por conta própria, se for bem sucedida.
Qual a aparência do preço quando a defesa da opção falha?
Com que frequência você viu o mercado escorregar através de um nível muito falado de alguns pips apenas para se virar e se reunir fortemente? Provavelmente o culpado é um esforço para desencadear uma barreira. Se o Bank A vendeu 500 mln de EUR / USD para forçar o mercado a diminuir e extinguir as opções de barreira, ele deve rapidamente virar e cobrir esse curto, levando a uma ação de preço de chicote. Isso evita o pagamento enorme, mas pode se machucar se ele não puder cobrir seu lucro de forma lucrativa.
ForexLive é um dos poucos lugares onde os comerciantes podem pegar informações de opções exóticas que estão em jogo. Nós tentamos alertar os comerciantes para essas estruturas para que eles não se vejam vendendo o que parece ser uma fuga apenas para ver o mercado rapidamente inverter o campo.
Opções de barreira também podem ser adicionadas para planejar estratégias de opções de baunilha para torná-las menos dispendiosas. Por exemplo, se você acha que EUR / USD está indo direto, você pode estar disposto a comprar uma chamada de 1,45 euro com um knockout de 1,3500. Enquanto o EUR se reunir através do seu preço de exercício, você ganha dinheiro, mas você pagou um prémio menor porque assumiu o risco de sua opção se poder extinguir se os preços caíssem abaixo de 1.3500 antes da expiração e # 8230;
Top Forex Brokers.
Vídeo: a pior maneira de ganhar US $ 1257,67.
Os rumores eram verdadeiros: a Tether abandonou sua auditoria.
Coincheck usa seus próprios fundos para reembolsar $ 400 milhões de hacks.
Sessões de negociação Wraps.
Análise técnica.
Todos os mercados de ações estão rugindo, mas uma fuga parece especialmente impressionante.
A 100 horas MA da GBPUSD atingindo o preço. Um dos dois níveis fundamentais na semana que vem.
Para o AUDUSD, os compradores continuam sendo o vencedor neste par de moedas.
Análise técnica Forex: EURJPY sai de 10 dias para cima e para baixo. Outro grande intervalo era necessário.
Os principais índices europeus terminam a sessão com ganhos.
Ordens Forex.
Mais dos painéis de pedidos 29 Jan.
Ordens GBPUSD 29 Jan - No pé traseiro novamente, mas compradores a espreita.
EURUSD ordena 29 Jan - Para cima e para baixo, vamos novamente.
EURGBP encomende 29 de janeiro - Os vendedores notaram novamente, mas sustentaram ainda.
USDJPY ordena 26 de janeiro - Na ascensão novamente, mas os vendedores estão preparados.
Bancos Centrais.
O Lautenschlaeger do BCE diz que o acordo de Basileia III não deve ser diluído.
A economia chinesa ainda tem problemas e perigos ocultos.
O Fed terá um turno "um pouco hawkish" nesta semana - Goldman Sachs.
Japão MOF, BOJ e funcionários da FSA para se reunirem segunda-feira para discutir mercados - relatório.
O PBOC define o ponto médio de yuan no mais forte desde novembro de 2015.
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Opção dupla sem toque.
DEFINIÇÃO da opção 'Double No-Touch'
Um tipo de opção exótica que dá ao investidor um pagamento acordado se o preço do activo subjacente não atingir ou ultrapassar um dos dois níveis de barreira predeterminados. Um investidor que usa este tipo de opção paga um prêmio para seu corretor e, por sua vez, recebe o direito de escolher a posição das barreiras, o prazo de vencimento e o pagamento a ser recebido se o preço não violar qualquer barreira. Com este tipo de opção, a perda máxima possível é apenas o custo de configurar a opção.
BREAKING DOWN 'Opção dupla sem toque'
Este tipo de opção é útil para um comerciante que acredita que o preço de um ativo subjacente permanecerá limitado ao longo de um determinado período de tempo. As opções duplas de não-toque estão crescendo em popularidade entre os comerciantes nos mercados cambiais.
Opções de fluxo.
O mercado de opções pode ter um efeito dramático sobre a ação de preços, especialmente em torno do principal período de expiração (10h de Nova York). Os preços pontuais podem magnetizar em direção aos níveis de fraude da opção antes do vencimento. Aqui listamos todas as expiaturas para um determinado dia. Para mais informações sobre as opções, leia aqui.
Ainda está vazio para alguns dos pares FX & # 8211; Opções de Forex expira em 26 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 26 de janeiro de 2018, 11:22:08 | Opções | 2 Comentários.
A expiração da opção forex para as 10h (15.00 GMT) New York cortou 26 de janeiro de 2018 Um final bastante leve da semana nos vencimentos das opções. Ainda pequena na EURUSD e GBPUSD, e na parte baixa em USDJPY. Além disso, no meu post, ontem, K-man destacou aquele.
USDJPY 1M 25D risco / reversões a 3 meses de baixa.
por K-man | 25 de janeiro de 2018, 11:33:31 | Opções, Sticky 4 | 0 comentários.
25.01.2018 O mercado USDJPY empurra para a desvantagem Para adicionar à postagem de Ryan, o delta de 1 mês 25 (um pouco fora do dinheiro, 50 deltas sendo opções no dinheiro) Risco / Reversões em USDJPY são bastante distorcidas para a desvantagem, em fato com 3 meses de baixa, significando o.
Aqui é por isso que uma clara falta de hedging é uma razão por trás desses grandes movimentos de FX e # 8211; Opções de Forex expira em 25 de janeiro de 2018.
A expiração da opção forex de hoje para as 10 horas (15.00 GMT) Nova York cortou 25 de janeiro de 2018 Além do possível efeito magnético sobre os preços que as opções têm, ver a imagem maior pode nos contar muito sobre como os jogadores estão posicionados. As empresas e as empresas podem usar.
Com o antigo e no novo "# 8211" Opções de Forex expira em 24 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 24 de janeiro de 2018, 10:52:21 | Opções | 0 comentários.
Aqui estão as opções de divisas que expiram hoje às 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 24 de janeiro de 2018 Os movimentos de hoje derrubaram muitas opções do dinheiro em grande parte. Nós temos algumas novas barreiras para assistir depois que alguns dos antigos foram destruídos.
Ofertas decentes vistas em GBPUSD em 1.4100 e # 8211; Barreiras surgiram no EURUSD.
por Ryan Littlestone | 24 de janeiro de 2018, 09:15:40 | Opções, Pedidos | 0 comentários.
Alguma conversa no mercado para você, já que o dólar continua a ser despejado. Há algumas boas ofertas em GBPUSD em 1.4100 com paradas definidas em uma interrupção, embora não sejam tão grandes como se viu em 1.40. Uma barreira em 1.2350 foi discutida no EURUSD, mas a conversa não é convincente.
Um dia claro nas opções de divisas expira em 23 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 23 de janeiro de 2018, 11:30:17 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expiries para as 10h (15.00 GMT) Nova York cortou 23 de janeiro de 2018 Não há muito acontecendo hoje, mas há algum foco novamente na barreira de 110.00 em USDJPY à medida que os pares de ienes caem após o BOJ. Nós não estamos nos afastando muito de nós?
USDJPY abre a semana com um bom tamanho nas opções de opções de divisas, 22 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 22 de janeiro de 2018, 11:53:45 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expirando às 10h (15.00 GMT) New York cortou 22 de janeiro de 2018 USDJPY é o par destacado à medida que começamos na nossa semana. Também houve uma conversa de um barier em GBPUSD em 1.3950, o que seria uma maneira de explicar a resistência em torno de 1.3940. Eu tenho.
O topside para EURUSD é escasso nas opções de Forex de hoje, expira em 19 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 19 de janeiro de 2018, 10:28:52 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expiries para as 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 19 de janeiro de 2018 O foco está de volta à desvantagem para o USDJPY e a barreira às 110.00, embora os expiatórios de baunilha não sejam grandes neste par hoje. Há céu aberto no EURUSD, pois não há nada que expirar acima.
Mais barreiras esmagadas em bits & # 8211; Opções de Forex expira em 18 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 18 de janeiro de 2018, 10:54:41 | Opções | 2 Comentários.
Aqui está o plano de opções de opções de Forex de hoje para as 10:00 da manhã (15:00 GMT) New York cortou 18 de janeiro de 2018 Outra rodada de barreiras foi explodida no final de ontem, com 1,39 em GBPUSD e os 0.8000 em AUDUSD ambos apagados. Parece estar se tornando um tema onde os comerciantes são.
Há uma tempestade de recolha em USDJPY & # 8211; Opções de opções de Forex 17 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 17 de janeiro de 2018, 09:49:11 | Opções, Pedidos | 2 Comentários.
A opção forex de hoje expira para as 10h (15.00 GMT) Nova York cortou 17 de janeiro de 2018 O mercado está se tornando muito focado na barreira USDJPY para baixo às 110.00. Com uma nova noite baixa em 110.19, os comerciantes estão se preparando para um ataque apropriado do nível. Ainda há forte.
Barreiras mantêm firme & # 8211; Opções de opções de Forex 16 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 16 de janeiro de 2018, 09:07:02 | Opções | 0 comentários.
A opção forex de hoje expira para as 10 horas (15.00 GMT) New York cortou 16 de janeiro de 2018 As barreiras EURUSD 1.23 e USDJPY 110 permanecem intactas por enquanto. Não há muito tamanho no quadro hoje, mas o USDJPY é bastante pesado.
Barreiras o foco principal entre as opções de opções de estrangeiros expirou 15 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 15 de janeiro de 2018, 11:33:39 | Opções | 0 comentários.
Aqui estão as opções de divisas que expiram às 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 15 de janeiro de 2018 Não há muito no conselho hoje perto dos preços atuais, então a maior parte do que eu listei é bem o dinheiro e principalmente mostrado refletir a escassez de expiries . Por exemplo, existe é.
Barreiras de opção GBPUSD no lugar até 1,40.
por Ryan Littlestone | 15 de janeiro de 2018, 10:42:45 | Opções | 0 comentários.
Como uma barreira suspeita de 1,38 é quebrada, há mais distâncias no final do ano passado, observamos barreiras em jogo no cabo em 1,36 / 1,37 / 1,38. A maioria deles já foi explodida, mas tivemos mais uma confirmação nesta manhã que há mais em 1.3900 e 1.4000. Eu vou.
Mais ação de barreira de opção promovida em EURUSD e USDJPY.
por Ryan Littlestone | 12 de janeiro de 2018, 11:06:49 | Opções | 0 comentários.
Alguma conversa no mercado sobre as opções Por um tempo e no final do ano passado, tínhamos observado algumas barreiras no USDJPY e, em particular, em duas vezes grandes em 110.00 e 115.00, que, para todos os efeitos, parecia uma jogada DNT. Porque muitas vezes não.
Uma sexta-feira floresce para a opção de divisas expira 12 de janeiro de 2018.
A opção forex de hoje expira para as 10 horas (15.00 GMT) Nova York cortou 12 de janeiro de 2018 Bem, a sexta-feira compensou a falta de ação na quinta-feira. Em EURUSD, temos um total de 8.576 bilhões de euros entre 1.1900 e 1.2050, e disso, 6.93bn entre 1.1945 e 1.2050.
FxWirePro: especule AUD / NZD via DNTs e hedge através de tiras de opções.
Sex, 8 de dezembro de 2017 às 7:54.
Perspectivas de médio prazo do AUDNZD: Momentum é negativo após alguns desapontamentos de dados da UA. 1,0950 parece vulnerável.
Uma retomada do aumento da tendência, iniciada em junho, deve testar 1,13, dependendo de dados econômicos da UA que permaneçam de suporte, recuperação dos preços das commodities, sentimento de risco permanecendo elevado e política da NZ pesando sobre o NZD.
Trade DNT & rsquo; s: Contemplando tanto a curto quanto a longo prazo técnicos da AUDNZD, recomendamos certos rendimentos, mas uma estrutura de perda limitada através de opcionalidade de duplo-sem toque no próximo mês de um mês, AUDNZD 1m DNT com 1.1125 / 1.0803 greves & ndash; estamos relutantes em vender a volatilidade de forma definitiva, dado o risco não quantificável. No entanto, o curto-circuito da volatilidade e o desvanecimento do pico na inclinação através de estruturas de perda limitada (ou seja, DNT & rsquo; s) podem ser apropriados.
A principal tendência de queda de AUDNZD tem vindo à deriva na fase de consolidação e brusca em curto prazo, cai para 1.0989 níveis (mínimos recentes).
Esperamos que as 1.0809 áreas que não podem ser ignoradas se o minério de ferro permanecer abaixo da pressão. Um reteste da área de 1,10 observada em abril também é possível se o rally de minério de ferro for concluído desde meados de junho e o sentimento de risco global permanece elevado.
Nós vimos o impacto mais baixo no movimento subjacente do AUDNZD na principal tendência. Tecnicamente, o comportamento dos preços tem sido mais fraco, tanto com os indicadores de liderança quanto com o atraso, são viés de baixa.
Contemplando os desenvolvimentos fundamentais acima e a tendência técnica em curso deste par, para participar dos deslumbrantes balanços, defendemos a estratégia de tiras de opções que contém 3 pernas de larguras de vega (2 puts mais 1 chamada). A opção tiras que é provável que obtenha os rendimentos desejados, independentemente da tendência, mas mais potencial no sul, impedindo os riscos baixos.
Conforme mostrado no diagrama, a execução é assim: Inicie 2 lotes de 1m de largura nas opções de venda da Vega, simultaneamente, adicione 1 lote de opções de compra da Vega da expiração similar, a estratégia é executada a débito líquido.
Note-se que é provável que a estratégia obtenha fluxos de caixa positivos, independentemente do local subjacente que a FX se mova com mais potencial na desvantagem.
Índice de Força de Moeda: O índice de ponto de AUD horário da FxWirePro está piscando em -86 níveis (que é descendente), enquanto o índice de spot NZD por hora foi tímido acima de 86 (otimista) ao se articular (às 07:46 GMT). Para obter mais detalhes sobre o índice, consulte abaixo weblink:
O FxWirePro lança o Programa Absolute Return Managed. Para mais detalhes, visite:
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P. Opções de barreira: com que finalidade eles servem e por que as pessoas as usam?
Observe: Esta peça é reciclada a partir de uma apresentação anterior. Os preços de mercado são apenas para ilustração. Eles não se aplicam às condições atuais do mercado.
A. Na última década, as opções exóticas levaram à proeminência. O impacto dessas opções refletiu o aumento da China como superpotência financeira. A China usa essas opções em tamanho maciço em momentos em que eles querem drenar o mercado de volatilidade. Ao invés de simplesmente entrar no mercado forex para diversificar suas participações em dólares maciças em EUR ou GBP, eles também comercializam ativamente o mercado, muitas vezes em conjunto com o portfólio considerável de opções. Uma de suas estratégias favoritas é comprar algo chamado duplo-não-toques.
Por que os especuladores gostam de estratégias como o DNT? Eles tendem a ter um índice de risco / recompensa atraente. Colocar $ 1 no prêmio geralmente traz US $ 5 em pagamentos se o comércio for bem sucedido.
Deixe os termos definidos: Um duplo-sem toque (DNT) é uma estratégia que paga ao proprietário da estrutura, desde que o preço à vista não toque nos preços de exercício predeterminados antes do prazo de validade. Enquanto os preços permanecerem dentro do intervalo predefinido, o comércio é um vencedor para o comprador e um perdedor para o escritor, ou vendedor, da estrutura. Quanto mais apertado for o intervalo especificado, menor será o prémio, uma vez que as probabilidades de ficar com um alcance apertado são menores do que uma vasta gama. O comprador coloca uma fração do pagamento potencial na frente e recebe um múltiplo da aposta se os preços não violarem o intervalo.
No momento, a China está rumor de estar sentado em um 1.3050 / 1.3850 duplo-sem-toque, o que combina com a ação de preço recente.
Os incentivos para as contrapartes nestes negócios são diametralmente opostos. O comprador quer manter o alcance para manter sua estrutura viva até o termo. Se exceder o alcance até mesmo um pip, ele é # # 8220; eliminado & # 8221 ;.
Como essa tensão se manifesta no mercado? Muitas vezes, por uma temível batalha de dois sentidos. Deixe-se dizer por causa da ilustração, a base de um DNT 1.3350 / 1.3850 está em jogo. Que tipo de ação de preço podemos esperar? Normalmente, o proprietário da estrutura da opção quer manter seu investimento e pode estar disposto a assumir algum risco de fazê-lo. Ele fará isso tentando apoiar o mercado e impedir que ele caia para o nível 1.3350, onde ele seria nocauteado.
O escritor, ou vendedor, do DNT muitas vezes assumirá um certo risco de tentar empurrar o mercado fora do alcance coberto pela opção. Por quê? Porque o escritor tem um risco ainda maior do que o proprietário do DNT. O proprietário pode ter arriscado US $ 5 milhões para colocar a estratégia em vigor para a oportunidade de # 8220; vencer # 8221; US $ 20 milhões, por exemplo. Mesmo que o banco que vendeu a opção perca dinheiro no comércio local necessário para forçar o preço fora do intervalo, ele elimina o risco de ter que fazer um pagamento de US $ 20 milhões. Os volumes transferidos perto desses preços de exercício podem ser enormes porque as apostas podem ser tão altas.
Investidores sofisticados com bolsos profundos podem defender níveis específicos e fazer grandes lucros, se bem sucedidos. Por exemplo, se o mercado é muito curto com os comerciantes que procuram empurrar o mercado abaixo de uma barreira (ou knockout ou gatilho, esses termos são todos intercambiáveis) em busca de ordens stop-loss ou para quebrar um nível de suporte técnico, mas falha, o defensor da opção comprou grande quantidade na parte inferior do mercado. Nosso amigo asiático muitas vezes mantém essas posições por cerca de um centavo e meio antes de vendê-los de volta ao mercado, assim como os comerciantes estão começando a aumentar de forma acertada depois que um fundo foi colocado imediatamente antes de 1,3350.
Próxima coisa que você sabe, o mercado está deslizando de novo e o nível 1.3350 volta ao foco. Todo o processo é repetido novamente. Muitas vezes, as posições adquiridas nestes # 8220; defensivos & # 8221; as operações estão em centenas de milhões de euros (ou dólares, ou AUD, etc., dependendo do mercado). Algumas viagens ida e volta # 8221; e se a posição da opção é ou não lucrativa torna-se irrelevante. A defesa faz grandes lucros por conta própria, se for bem sucedida.
Qual a aparência do preço quando a defesa da opção falha?
Com que frequência você viu o mercado escorregar através de um nível muito falado de alguns pips apenas para se virar e se reunir fortemente? Provavelmente o culpado é um esforço para desencadear uma barreira. Se o Bank A vendeu 500 mln de EUR / USD para forçar o mercado a diminuir e extinguir as opções de barreira, ele deve rapidamente virar e cobrir esse curto, levando a uma ação de preço de chicote. Isso evita o pagamento enorme, mas pode se machucar se ele não puder cobrir seu lucro de forma lucrativa.
ForexLive é um dos poucos lugares onde os comerciantes podem pegar informações de opções exóticas que estão em jogo. Nós tentamos alertar os comerciantes para essas estruturas para que eles não se vejam vendendo o que parece ser uma fuga apenas para ver o mercado rapidamente inverter o campo.
Opções de barreira também podem ser adicionadas para planejar estratégias de opções de baunilha para torná-las menos dispendiosas. Por exemplo, se você acha que EUR / USD está indo direto, você pode estar disposto a comprar uma chamada de 1,45 euro com um knockout de 1,3500. Enquanto o EUR se reunir através do seu preço de exercício, você ganha dinheiro, mas você pagou um prémio menor porque assumiu o risco de sua opção se poder extinguir se os preços caíssem abaixo de 1.3500 antes da expiração e # 8230;
Top Forex Brokers.
Vídeo: a pior maneira de ganhar US $ 1257,67.
Os rumores eram verdadeiros: a Tether abandonou sua auditoria.
Coincheck usa seus próprios fundos para reembolsar $ 400 milhões de hacks.
Sessões de negociação Wraps.
Análise técnica.
Todos os mercados de ações estão rugindo, mas uma fuga parece especialmente impressionante.
A 100 horas MA da GBPUSD atingindo o preço. Um dos dois níveis fundamentais na semana que vem.
Para o AUDUSD, os compradores continuam sendo o vencedor neste par de moedas.
Análise técnica Forex: EURJPY sai de 10 dias para cima e para baixo. Outro grande intervalo era necessário.
Os principais índices europeus terminam a sessão com ganhos.
Ordens Forex.
Mais dos painéis de pedidos 29 Jan.
Ordens GBPUSD 29 Jan - No pé traseiro novamente, mas compradores a espreita.
EURUSD ordena 29 Jan - Para cima e para baixo, vamos novamente.
EURGBP encomende 29 de janeiro - Os vendedores notaram novamente, mas sustentaram ainda.
USDJPY ordena 26 de janeiro - Na ascensão novamente, mas os vendedores estão preparados.
Bancos Centrais.
O Lautenschlaeger do BCE diz que o acordo de Basileia III não deve ser diluído.
A economia chinesa ainda tem problemas e perigos ocultos.
O Fed terá um turno "um pouco hawkish" nesta semana - Goldman Sachs.
Japão MOF, BOJ e funcionários da FSA para se reunirem segunda-feira para discutir mercados - relatório.
O PBOC define o ponto médio de yuan no mais forte desde novembro de 2015.
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Opção dupla sem toque.
DEFINIÇÃO da opção 'Double No-Touch'
Um tipo de opção exótica que dá ao investidor um pagamento acordado se o preço do activo subjacente não atingir ou ultrapassar um dos dois níveis de barreira predeterminados. Um investidor que usa este tipo de opção paga um prêmio para seu corretor e, por sua vez, recebe o direito de escolher a posição das barreiras, o prazo de vencimento e o pagamento a ser recebido se o preço não violar qualquer barreira. Com este tipo de opção, a perda máxima possível é apenas o custo de configurar a opção.
BREAKING DOWN 'Opção dupla sem toque'
Este tipo de opção é útil para um comerciante que acredita que o preço de um ativo subjacente permanecerá limitado ao longo de um determinado período de tempo. As opções duplas de não-toque estão crescendo em popularidade entre os comerciantes nos mercados cambiais.
Opções de fluxo.
O mercado de opções pode ter um efeito dramático sobre a ação de preços, especialmente em torno do principal período de expiração (10h de Nova York). Os preços pontuais podem magnetizar em direção aos níveis de fraude da opção antes do vencimento. Aqui listamos todas as expiaturas para um determinado dia. Para mais informações sobre as opções, leia aqui.
Ainda está vazio para alguns dos pares FX & # 8211; Opções de Forex expira em 26 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 26 de janeiro de 2018, 11:22:08 | Opções | 2 Comentários.
A expiração da opção forex para as 10h (15.00 GMT) New York cortou 26 de janeiro de 2018 Um final bastante leve da semana nos vencimentos das opções. Ainda pequena na EURUSD e GBPUSD, e na parte baixa em USDJPY. Além disso, no meu post, ontem, K-man destacou aquele.
USDJPY 1M 25D risco / reversões a 3 meses de baixa.
por K-man | 25 de janeiro de 2018, 11:33:31 | Opções, Sticky 4 | 0 comentários.
25.01.2018 O mercado USDJPY empurra para a desvantagem Para adicionar à postagem de Ryan, o delta de 1 mês 25 (um pouco fora do dinheiro, 50 deltas sendo opções no dinheiro) Risco / Reversões em USDJPY são bastante distorcidas para a desvantagem, em fato com 3 meses de baixa, significando o.
Aqui é por isso que uma clara falta de hedging é uma razão por trás desses grandes movimentos de FX e # 8211; Opções de Forex expira em 25 de janeiro de 2018.
A expiração da opção forex de hoje para as 10 horas (15.00 GMT) Nova York cortou 25 de janeiro de 2018 Além do possível efeito magnético sobre os preços que as opções têm, ver a imagem maior pode nos contar muito sobre como os jogadores estão posicionados. As empresas e as empresas podem usar.
Com o antigo e no novo "# 8211" Opções de Forex expira em 24 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 24 de janeiro de 2018, 10:52:21 | Opções | 0 comentários.
Aqui estão as opções de divisas que expiram hoje às 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 24 de janeiro de 2018 Os movimentos de hoje derrubaram muitas opções do dinheiro em grande parte. Nós temos algumas novas barreiras para assistir depois que alguns dos antigos foram destruídos.
Ofertas decentes vistas em GBPUSD em 1.4100 e # 8211; Barreiras surgiram no EURUSD.
por Ryan Littlestone | 24 de janeiro de 2018, 09:15:40 | Opções, Pedidos | 0 comentários.
Alguma conversa no mercado para você, já que o dólar continua a ser despejado. Há algumas boas ofertas em GBPUSD em 1.4100 com paradas definidas em uma interrupção, embora não sejam tão grandes como se viu em 1.40. Uma barreira em 1.2350 foi discutida no EURUSD, mas a conversa não é convincente.
Um dia claro nas opções de divisas expira em 23 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 23 de janeiro de 2018, 11:30:17 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expiries para as 10h (15.00 GMT) Nova York cortou 23 de janeiro de 2018 Não há muito acontecendo hoje, mas há algum foco novamente na barreira de 110.00 em USDJPY à medida que os pares de ienes caem após o BOJ. Nós não estamos nos afastando muito de nós?
USDJPY abre a semana com um bom tamanho nas opções de opções de divisas, 22 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 22 de janeiro de 2018, 11:53:45 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expirando às 10h (15.00 GMT) New York cortou 22 de janeiro de 2018 USDJPY é o par destacado à medida que começamos na nossa semana. Também houve uma conversa de um barier em GBPUSD em 1.3950, o que seria uma maneira de explicar a resistência em torno de 1.3940. Eu tenho.
O topside para EURUSD é escasso nas opções de Forex de hoje, expira em 19 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 19 de janeiro de 2018, 10:28:52 | Opções | 0 comentários.
Opções de Forex expiries para as 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 19 de janeiro de 2018 O foco está de volta à desvantagem para o USDJPY e a barreira às 110.00, embora os expiatórios de baunilha não sejam grandes neste par hoje. Há céu aberto no EURUSD, pois não há nada que expirar acima.
Mais barreiras esmagadas em bits & # 8211; Opções de Forex expira em 18 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 18 de janeiro de 2018, 10:54:41 | Opções | 2 Comentários.
Aqui está o plano de opções de opções de Forex de hoje para as 10:00 da manhã (15:00 GMT) New York cortou 18 de janeiro de 2018 Outra rodada de barreiras foi explodida no final de ontem, com 1,39 em GBPUSD e os 0.8000 em AUDUSD ambos apagados. Parece estar se tornando um tema onde os comerciantes são.
Há uma tempestade de recolha em USDJPY & # 8211; Opções de opções de Forex 17 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 17 de janeiro de 2018, 09:49:11 | Opções, Pedidos | 2 Comentários.
A opção forex de hoje expira para as 10h (15.00 GMT) Nova York cortou 17 de janeiro de 2018 O mercado está se tornando muito focado na barreira USDJPY para baixo às 110.00. Com uma nova noite baixa em 110.19, os comerciantes estão se preparando para um ataque apropriado do nível. Ainda há forte.
Barreiras mantêm firme & # 8211; Opções de opções de Forex 16 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 16 de janeiro de 2018, 09:07:02 | Opções | 0 comentários.
A opção forex de hoje expira para as 10 horas (15.00 GMT) New York cortou 16 de janeiro de 2018 As barreiras EURUSD 1.23 e USDJPY 110 permanecem intactas por enquanto. Não há muito tamanho no quadro hoje, mas o USDJPY é bastante pesado.
Barreiras o foco principal entre as opções de opções de estrangeiros expirou 15 de janeiro de 2018.
por Ryan Littlestone | 15 de janeiro de 2018, 11:33:39 | Opções | 0 comentários.
Aqui estão as opções de divisas que expiram às 10h (15.00 GMT) Corte de Nova York 15 de janeiro de 2018 Não há muito no conselho hoje perto dos preços atuais, então a maior parte do que eu listei é bem o dinheiro e principalmente mostrado refletir a escassez de expiries . Por exemplo, existe é.
Barreiras de opção GBPUSD no lugar até 1,40.
por Ryan Littlestone | 15 de janeiro de 2018, 10:42:45 | Opções | 0 comentários.
Como uma barreira suspeita de 1,38 é quebrada, há mais distâncias no final do ano passado, observamos barreiras em jogo no cabo em 1,36 / 1,37 / 1,38. A maioria deles já foi explodida, mas tivemos mais uma confirmação nesta manhã que há mais em 1.3900 e 1.4000. Eu vou.
Mais ação de barreira de opção promovida em EURUSD e USDJPY.
por Ryan Littlestone | 12 de janeiro de 2018, 11:06:49 | Opções | 0 comentários.
Alguma conversa no mercado sobre as opções Por um tempo e no final do ano passado, tínhamos observado algumas barreiras no USDJPY e, em particular, em duas vezes grandes em 110.00 e 115.00, que, para todos os efeitos, parecia uma jogada DNT. Porque muitas vezes não.
Uma sexta-feira floresce para a opção de divisas expira 12 de janeiro de 2018.
A opção forex de hoje expira para as 10 horas (15.00 GMT) Nova York cortou 12 de janeiro de 2018 Bem, a sexta-feira compensou a falta de ação na quinta-feira. Em EURUSD, temos um total de 8.576 bilhões de euros entre 1.1900 e 1.2050, e disso, 6.93bn entre 1.1945 e 1.2050.
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